تحليل لزوج العملات اليورو/الدولار الأمريكي على فترة 5 دقائق

استأنف زوج العملات اليورو/الدولار الأمريكي حركته الهابطة القوية، ولم تكن هناك أسباب ماكرواقتصادية محلية حالية وراء ذلك. ومع ذلك، هذا لا يعني أنه لم يكن هناك سبب عمومي وراء ذلك. خلال الأشهر الأخيرة، ذكرنا في كثير من الأحيان أن اليورو يجب أن يكون أرخص مقارنة بالدولار الأمريكي. وكانت هناك وما زالت هناك العديد من الأسباب لذلك. حالة الاقتصاد الضعيف في الاتحاد الأوروبي مقارنة بالاقتصاد الأمريكي. أحلام السوق بأن الاحتياطي الفيدرالي سيكون الأول في خفض الفائدة، بناءً على ذلك باع الدولار لفترة طويلة. الصورة التقنية، وفقًا لها، بدأت اتجاهًا هابطًا على الإطار الزمني اليومي العام الماضي. كان من المفترض أن تنخفض العملة الواحدة لهذه الأسباب. وكما كان متوقعًا، انخفض اليورو يوم الجمعة.

بالطبع، لا أحد يتوقع أن ينخفض اليورو كل يوم الآن. لقد شهدنا تقلبات منخفضة للغاية لعدة أسابيع، لذا من غير المرجح أن ينخفض اليورو بمقدار 100 نقطة كل يوم. ومع ذلك، الحقيقة هي أنه يجب أن يستمر في التحرك نحو 1.0200-1.0450. هذا ما نتوقعه.

كانت هناك إشارتان تداول يوم الجمعة، للأسف، تكونت عندما كان معظم الحركة الهابطة قد وراءنا بالفعل. ومع ذلك، يمكن للمتداولين ما زالوا يفتحون مراكز قصيرة بعد تجاوز منطقة 1.0658-1.0669. يمكن أن يكون الربح من هذا التداول بين 10-20 نقطة. أفضل من لا شيء.

تقرير COT:

أحدث تقرير COT مؤرخ في 9 أبريل. كانت موقف التجار غير التجاريين إيجابيًا لفترة طويلة. ببساطة، عدد المراكز الطويلة في السوق أكبر من عدد المراكز القصيرة. ومع ذلك، في الوقت نفسه، كانت موقف التجار غير التجاريين (الخط الأحمر) في انخفاض خلال الأشهر الأخيرة، بينما كان موقف التجار التجاريين (الخط الأزرق) في ارتفاع. هذا يظهر أن مشاعر السوق تتجه نحو السلبية، حيث يستمر المضاربون في بيع اليورو. علاوة على ذلك، لا نرى أي عوامل أساسية يمكن أن تدعم قوة اليورو، بينما تشير التحليلات الفنية أيضًا إلى اتجاه هابط. ثلاث خطوط اتجاه هابطة على الرسم البياني الأسبوعي تشير إلى أن هناك فرصة جيدة للاستمرار في الانخفاض.

في الوقت الحالي، تتجه الخطوط الحمراء والزرقاء نحو بعضها البعض (مما يشير إلى عكس الاتجاه بعد ارتفاع). لذلك، نعتقد أن اليورو سيواصل الانخفاض. خلال الأسبوع الذي تم الإبلاغ عنه آخر، انخفض عدد المراكز الطويلة للمجموعة غير التجارية بمقدار 12,800، بينما انخفض عدد المراكز القصيرة بمقدار 28,700. وبناءً على ذلك، زاد الموقف الصافي بمقدار 15,900. بشكل عام، يستمر كل من اليورو والموقف الصافي في الانخفاض. عدد عقود الشراء أكبر من عدد عقود البيع بين التجار غير التجاريين بمقدار 32,700 فقط (سابقًا 31,000).

تحليل EUR/USD 1H

على الرسم البياني للساعة، استأنف اليورو/الدولار اتجاهه الهابط. نظرًا لتقليل توقعات خفض أسعار الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي في عام 2024 بشكل كبير، يمكن للدولار الأمريكي أن يستمر في الارتفاع لعدة أشهر على الأقل. خاصة مع توقعات بأن البنك المركزي الأوروبي سيخفف سياسته النقدية قريبًا. تشير جميع العوامل حاليًا بشكل عملي إلى نمو الدولار الأمريكي.

في 15 أبريل، نسلط الضوء على المستويات التالية للتداول: 1.0530، 1.0581، 1.0658-1.0669، 1.0757، 1.0797، 1.0836، 1.0886، 1.0935، 1.1006، 1.1092، بالإضافة إلى خط Senkou Span B (1.0801) وخط Kijun-sen (1.0755). يمكن أن تتحرك خطوط مؤشر إيتشيموكو خلال اليوم، لذا يجب أخذ ذلك في الاعتبار عند تحديد إشارات التداول. لا تنسى تحديد وقف الخسارة عند النقطة الدخولية إذا تحرك السعر في الاتجاه المقصود بمقدار 15 نقطة. سيحميك ذلك من الخسائر المحتملة إذا كانت الإشارة غير صحيحة.

سيتم نشر تقرير إنتاج الصناعات في منطقة اليورو وبيانات مبيعات التجزئة في الولايات المتحدة يوم الاثنين. نظريًا، يمكن أن يثير التقرير الأمريكي رد فعل سوقي كبير، ولكن لحدوث ذلك، يجب أن تختلف القيمة الفعلية بشكل كبير عن التوقعات. يمكن أن تبدأ الزوج حركة تصحيحية نظرًا لفقدانه أكثر من 200 نقطة في يومين. ومع ذلك، حاليًا، الإحساس بالسوق هو هبوطي بشكل قاطع، لذا من الممكن أن تستمر الحركة الهابطة يوم الاثنين، على الرغم من أنها قد تكون أقل حدة.

وصف الرسم البياني:

خطوط الدعم والمقاومة هي خطوط حمراء سميكة بالقرب منها قد ينتهي الاتجاه. لا توفر إشارات تداول؛

خطوط Kijun-sen وSenkou Span B هي خطوط مؤشر إيتشيموكو، يتم رسمها على الإطار الزمني للساعة من الإطار الزمني لأربع ساعات. توفر إشارات تداول؛

المستويات القصوى هي خطوط حمراء رفيعة منها ارتد السعر سابقًا. توفر إشارات تداول؛

الخطوط الصفراء هي خطوط الاتجاه، وقنوات الاتجاه، وأي أنماط تقنية أخرى؛

المؤشر 1 على رسومات COT هو حجم الموقف الصافي لكل فئة من التجار؛