Análisis del par EUR/USD 5M.
Durante la tercera jornada, el par EUR/USD volvió a mostrar una gran volatilidad. Hubo una segunda prueba del nivel de 0,9553, que es el mínimo de 20 años en este momento, pero fracasó. Después, la moneda europea comenzó un crecimiento bastante fuerte, que teóricamente puede convertirse en el inicio de una nueva tendencia. Si recuerdas, dijimos que la nueva tendencia debía comenzar de forma brusca y fuerte, no de forma arbitraria. Pero en este momento el precio sigue por debajo de las dos líneas del indicador Ishimoku, por lo que sigue en tendencia bajista. Lo que provocó el crecimiento de la moneda europea. Desde nuestro punto de vista, tal afirmación es absolutamente incorrecta ahora. Después de que el euro perdiera más de 2500 pips, un movimiento alcista de 100-150 pips podría ser un simple movimiento de reversión. El par no puede caer para siempre, debería haber al menos algunos rebotes, y ni siquiera nos acordamos de las correcciones. Tal vez este retroceso fue provocado por el discurso de Jerome Powell, aunque no creemos que el director del FOMC haya cambiado bruscamente el vector de su retórica. En cualquier caso, un rebote desde la línea crítica desencadenará una nueva ronda de caídas.
Las señales de operaciones fueron difíciles ayer. Durante la sesión europea, los operadores intentaron superar el nivel de 0,9553, pero no lo consiguieron. Por ello, hubo muchas señales, la mayoría de ellas falsas. Lo importante aquí es cómo los operadores interpretaron estas señales. Pueden ser "vistas" como señales de compra o mezcladas con señales de venta. Las posiciones largas podrían obtener buenas ganancias como resultado. En la segunda variante, las dos primeras señales deberían haber funcionado, y resultaron ser falsas.
Informe COT:
Los informes COT del euro de los últimos meses muestran claramente lo que ocurre en el par euro/dólar, pero el nuevo informe ya puede calificarse de paradójico. Durante la semana de referencia, el número de contratos de compra en el grupo Non-commercial disminuyó en 1,2 mil y el número de contratos de ventas en 46,5 mil. En consecuencia, la posición neta aumentó en unos 45.000 contratos, lo que es mucho incluso para la moneda euro. Al mismo tiempo, el grupo Commercial cerró 55 mil posiciones largas y 15 mil cortas. En total, durante la semana de referencia el mercado cerró unos 70-75 mil operaciones de ambos tipos. Esto significa que el grupo más importante de operadores no comerciales aumentó activamente su posición neta, pero otros grupos la redujeron al mismo tiempo. Y la moneda europea, mientras tanto, siguió cayendo en silencio. Ya hemos dicho que incluso el crecimiento de la posición neta no significará una subida del euro en estas circunstancias, porque la demanda del dólar ha crecido y es probable que siga creciendo, debido a las tensiones geopolíticas. Por lo tanto, aunque la demanda de euros aumente, la demanda de dólares también aumenta, lo que significa que el dólar crecerá de todos modos. Así pues, formalmente tenemos un cambio en el sentimiento del mercado a alcista, ya que los operadores profesionales tienen ahora más contratos abiertos para comprar que para vender, pero esto no significa nada para la moneda euro. Todavía puede continuar su caída.
Lectura recomendada:
Análisis del par EUR/USD. El 29 de septiembre. El euro está cayendo en vísperas del 30 de septiembre y con el trasfondo de la situación geopolítica general.
Análisis del par GBP/USD. El 29 de septiembre. Teatro de lo absurdo con el "Nord Stream".
Pronóstico del par GBP/USD y señales de operaciones para el 29 de septiembre. Análisis detallado del movimiento del par y de las operaciones.
Análisis del par EUR/USD 1H.
En el marco temporal de una hora, las perspectivas bajistas siguen siendo buenas, dado que el par continúa por debajo de las líneas clave de Ishimoku. La subida de ayer no debe inducir a error. Si se supera el Senkou Span B y el Kijun-Sen, entonces ya podemos hablar de una tendencia alcista, al menos pequeña. Pero hasta ahora no lo es. Para el jueves tenemos los siguientes niveles para operar - 0,9553, 0,9813, 0,9877, 0,9945, 1,0019, y también el Senkou Span B (0,9804) y el Kijun Sen (0,9714). Las líneas del indicador Ishimoku pueden moverse durante el día, lo que debe tenerse en cuenta a la hora de identificar las señales de operaciones. Además hay niveles de soporte y resistencia auxiliares, pero no se forman señales cerca de ellos. Los "rebotes" y la "superación" de los niveles extremos y líneas pueden ser señales. No se olvide de colocar una orden de Stop Loss en el punto de equilibrio si el precio se ha movido en la dirección correcta durante 15 puntos. Esto protegerá contra posibles pérdidas, si la señal resulta ser falsa. El 29 de septiembre habrá algunos discursos de los representantes de los bancos centrales de la UE y de EE.UU. y para hoy sólo están previstas estadísticas macroeconómicas menores. En cualquier caso, el euro se sigue cotizando con mucha volatilidad y los operadores no necesitan mucha ayuda en estos momentos.
Explicaciones de las ilustraciones:
Los niveles de precios de soporte y resistencia/soporte (resistance/support) son las líneas rojas gruesas alrededor de las cuales puede terminar un movimiento. No son fuentes de las señales de operaciones.
Las líneas Kijun-Sen y Senkou-Span B son las líneas del indicador Ishimoku transferidas desde el marco temporal de 4 horas al marco temporal de una hora. Son líneas fuertes.
Los niveles extremos son las líneas rojas finas, a partir de las cuales el precio rebotó anteriormente. Son fuentes de las señales de operaciones.
Las líneas amarillas son líneas de tendencia, canales de tendencia y cualquier otro patrón técnico.
El indicador 1 de los gráficos COT es el tamaño de la posición neta de cada categoría de operadores.
El indicador 2 de los gráficos COT es el tamaño de la posición neta para el grupo "Non-commercial".
