เหตุการณ์หลักที่มีผลต่อตลาดในวันจันทร์คือรายงานอ่อนแอของ ISM สหรัฐฯ เกี่ยวกับภาคบริการ ดัชนี ISM ลดลงไม่คาดคิดจาก 51.9 จนถึง 50.1 ตรงกันข้ามกับความคาดหมายที่จะเพิ่มขึ้นเป็น 52.2 ทุกซับดัชนีสำคัญลดลงโดยเฉพาะการสั่งซื้อใหม่ลดลงจาก 56.1 จนถึง 52.9 และการจ้างงานลดลงจาก 50.8 จนถึง 49.2
ดัชนีการจ้างงานขัดแย้งกับการเติบโตของงานที่ไม่ใช่ฟาร์มในวันศุกร์ที่ผ่านมา นี่เป็นความแปลกประหลาดของสถิติซึ่งอาจได้รับการแก้ไขในรายงานเดือนมิถุนายน ควรจะระบุว่าการสำรวจความตั้งใจของธุรกิจขนาดเล็ก NFIB ยังระบุถึงการลดจำนวนงานอย่างสูง
คาดหวังในอัตราดอกเบี้ยของ FRS คงที่ใกล้เคียงกับความน่าจะเป็น 25% ในการเพิ่มอัตราดอกเบี้ยในสัปดาห์หน้า และยังมีโอกาสที่อัตราดอกเบี้ยจะไม่ลดลงจนถึงสิ้นปี ธนาคารแห่งสหรัฐฯเข้าสู่สัปดาห์ที่เงียบสงบดังนั้นเราจึงไม่ได้ยินความคิดเห็นเกี่ยวกับรายงาน ISM ที่อ่อนแอไม่คาดคิดซึ่งเป็นการสั่งสอนความเสี่ยงของเศรษฐกิจสหรัฐฯ
เหตุการณ์อีกเหตุการณ์หนึ่งที่จะมีผลกระทบมากต่อดัชนีดอลลาร์คือเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในสัปดาห์หน้า หลังจากที่ตัดสินใจเกี่ยวกับเพดานหนี้สหรัฐฯ กรมการคลังจะเริ่มต้นฟื้นฟูบัญชีปัจจุบัน (Treasury General Account) ซึ่งหมายความว่าจะมีการออกตั๋วหนี้มูลค่าประมาณ 600-700 พันล้านดอลลาร์ภายใน 6-8 สัปดาห์
ความจำเป็นในการเรียกเงินจะหมายความว่าจะมีการดูดซับ Likuidity และอาจจะส่งผลกระทบต่อสินทรัพย์เสี่ยงๆ อย่างแน่นอน ดังนั้นคาดหวังว่าสินทรัพย์เสี่ยงๆ รวมถึงสกุลเงินดัชนีวัตถุดิบจะต้องเผชิญกับความกดดันในสัปดาห์หน้า
NZD/USD
คำถามหลักที่มีผลต่ออัตราแลกเปลี่ยนของกีวีคือว่าจะมีการกำหนดเอาไว้หรือไม่ว่าจะเกิดการถดถอยในเศรษฐกิจในเวลาที่อินเฟเลชันยังคงสูงอยู่หรือไม่ รายงาน GDP ไตรมาสที่ 1 จะเผยแพร่ในสัปดาห์หน้า โดยการพยากรณ์เป็นลบเนื่องจากข้อมูลที่มีอยู่แล้วชี้ให้เห็นว่าผลการดำเนินงานของส่วนใหญ่ของภาคเศรษฐกิจกำลังเสื่อมถอยลง
ธนาคารแห่งประเทศนิวซีแลนด์ (RBNZ) ได้เพิ่มอัตราดอกเบี้ยไปถึง 5.50% พร้อมกับประกาศว่าจะหยุดชั่วคราวจนถึงเดือนพฤศจิกายน และจะเข้าสู่โหมดการดูแลระบบ ณ ขณะนี้ปัจจัยหลักที่จะมีผลต่ออัตราแลกเปลี่ยนของกีวีคือความไม่แน่นอนเกี่ยวกับว่าอินเฟเลชันหรือเศรษฐกิจโดยรวมจะชะลอการเจริญเติบโตได้อย่างไรเร็วขึ้น
การสำรวจธุรกิจที่เผยแพร่ในสัปดาห์ที่ผ่านมาโดยธนาคารแห่งประเทศนิวซีแลนด์แสดงให้เห็นว่าความไว้วางใจในธุรกิจเพิ่มขึ้น 13 คะแนนจาก -43.8 ถึง -31.1 และความเคาะแคะของกิจการที่คาดว่าจะเกิดขึ้นเองเพิ่มขึ้นจาก -7.6 ถึง -4.5 นี่เป็นข่าวดี แต่ในเวลาเดียวกัน ส่วนแบ่งของบริษัทที่คาดว่าจะเพิ่มค่าใช้จ่ายในระยะเวลาสามเดือนถัดไปยังคงสูงอยู่ การกำไรที่คาดว่าจะเกิดขึ้นยังคงอยู่ในแนวลบ และทุกส่วนต่างๆยังคงติดลบ
การเพิ่มค่าจ้างในปัจจุบันเป็นปัญหาสำคัญของธนาคารแห่งประเทศ. อัตราส่วนของบริษัทที่รายงานว่าเพิ่มค่าจ้างในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมายังคงสูงอยู่ที่ 83% ซึ่งเทียบเท่ากับอัตราส่วนของบริษัทที่คาดว่าจะเพิ่มค่าจ้างในรอบ 12 เดือนถัดไป (84%) นั่นคือไม่มีแนวโน้มที่จะลดค่าจ้างที่คาดหวังได้ นอกจากนี้ ตลาดอสังหาริมทรัพย์ยังคงเสถียรและไม่มีการลดราคา
ตำแหน่งของ NZD ตามรายงานล่าสุดจาก CFTC ยังคงเป็นกลาง โดยมีการเบี่ยงเบนไปทางทิศทางต่าง ๆ อย่างน้อย ราคาคำนวณลดลง
อาทิตย์ก่อนเราคาดว่ากีวีจะลดลงต่อไปที่ 0.5940/50 จริงๆ กีวีลดลงไปเล็กน้อยแต่ไม่ได้ถึงเป้าหมาย การตัดสินใจของธนาคารแห่งประเทศออสเตรเลีย (RBA) ที่ไม่คาดคิดได้ส่งผลให้ NZD ได้รับการสนับสนุนโดยอ้อม การเพิ่มขึ้นในระยะสั้นอาจทำให้เข้าถึงกลางช่องทาง 0.6120/40 แต่ในระยะยาวเทรนด์ยังคงเป็นตลาดหมีและหลังจากการสรุปการแก้ไขเราคาดว่าจะมีการลดลงอีกครั้ง จุดมุ่งหมายใกล้เคียง - ต่ำสุดล่าสุด 0.5979 ต่อมา 0.5900/20
AUD/USD
ในการประชุมที่สิ้นสุดลงเมื่อเช้าวันนี้ RBA เพิ่มอัตราดอกเบี้ยไป 0.25 จุดเป็น 4.1% ซึ่งเป็นความไม่คาดคิดสำหรับตลาด จาก 25 นักวิเคราะห์ที่ถูกสอบถามโดย Bloomberg มี 17 คนไม่คาดการณ์ว่าจะเกิดการเพิ่มขึ้น ตลาดตอบสนองด้วยการเพิ่มขึ้นของ AUD/
อย่างไรก็ตาม มีเหตุผลในการตัดสินใจเช่นนี้ เนื่องจากระบบควบคุมการเงินอาจจะมีความเสถียรกว่าเดิม โดยเหตุผลที่สำคัญคือความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นว่าอัตราเงินเฟ้อจะเป็นอย่างมาก ซึ่งเป็นผลมาจากการตัดสินใจเพิ่มอัตราค่าจ้างขั้นต่ำสำหรับพนักงานในกลุ่มกว้าง ๆ ในสัปดาห์ที่ผ่านมา และธนาคารแห่งประเทศออสเตรเลีย (RBA) ได้กล่าวถึงเรื่องนี้ในคำอธิบายเพิ่มเติม โดยกล่าวถึงการเพิ่มค่าจ้างเป็นสาเหตุที่เพิ่มค่าใช้จ่ายในการจ่ายเงินเดือนไปสามครั้ง
RBA ยังได้ให้ความสำคัญกับการเพิ่มค่าจ้างว่าเป็นตัวชี้วัดที่สอดคล้องกับเป้าหมายของอัตราเงินเฟ้อ หากมีการเพิ่มอัตราผลิตภัณฑ์ แต่ปัญหาคือการเพิ่มอัตราผลิตภัณฑ์นั้นยังไม่เพียงพอ ในวันพุธนี้จะมีการเผยแพร่รายงาน GDP ไตรมาสที่ 1 โดยคาดว่าจะเติบโตเพียง 0.3% แต่ NBA คาดว่าจะเติบโตเพียง 0.2% พร้อมกับคาดการณ์ว่ามีการลดยอดคงเหลือธุรกรรมการค้าจาก 15.3 ล้านเหรียญถึง 12.5 ล้านเหรียญ หากเศรษฐกิจออสเตรเลียลดลงอย่างรวดเร็ว นั่นจะเป็นการกดดันเพิ่มเติมต่ออัตราแลกเปลี่ยนของดอลลาร์ออสเตรเลีย
ตำแหน่งสุดท้ายของ AUD ลดลงในสัปดาห์ที่รายงานล่าสุดลง 369 ล้านเหรียญสู่ -2.876 ล้านเหรียญ การตั้งตำแหน่งเพื่อ spekulasi ยังคงเป็นตัวเลือกที่แน่นอนสำหรับการลดลง ราคาคำนวณสูญเสียเสียงและยังไม่มีทิศทาง
AUD/USD has reached the target of 0.6466 set the week before, after which a technical correction followed, supported by the unexpected decision of the RBA to raise the rate. The corrective upward impulse may continue, with the nearest target being the channel boundary of 0.6700/20. In case of a confident close above this zone, the target will shift to the local maximum of 0.6817, which means an attempt to break out of the bearish channel upwards can be expected. This scenario is less likely than the second one - the completion of the corrective rise near the channel boundary of 0.6700/20 and the resumption of the decline.
